Apple Inc. vs. Microsoft Corporation
Las 50 métricas fundamentales de AAPL y MSFT, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | AAPLApple Inc.71343,46 USD | MSFTMicrosoft Corporation82529,05 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 71Peor valor de la comparación | 82Mejor valor de la comparación |
| Valuación | 29Peor valor de la comparación | 43Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 94Peor valor de la comparación | 98Mejor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | 69Peor valor de la comparación | 83Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento | 74Peor valor de la comparación | 97Mejor valor de la comparación |
| Dividendos | 70 | 70 |
| Riesgo y mercado | 92 | 92 |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 39,39Peor valor de la comparación | 29,47Mejor valor de la comparación |
| PER adelantado | 35,86Peor valor de la comparación | 22,30Mejor valor de la comparación |
| PEG | 2,75Peor valor de la comparación | 1,72Mejor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 10,74Mejor valor de la comparación | 11,84Peor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 46,67Peor valor de la comparación | 8,88Mejor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | 29,97Peor valor de la comparación | 20,49Mejor valor de la comparación |
| EV / Ingresos | 10,79Mejor valor de la comparación | 12,00Peor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | 46,53Mejor valor de la comparación | 237,44Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 2,54 %Peor valor de la comparación | 3,39 %Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 48,65 %Peor valor de la comparación | 67,94 %Mejor valor de la comparación |
| Margen operativo | 32,62 %Peor valor de la comparación | 45,11 %Mejor valor de la comparación |
| Margen neto | 27,62 %Peor valor de la comparación | 40,31 %Mejor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 35,98 %Peor valor de la comparación | 58,53 %Mejor valor de la comparación |
| ROE | 148,75 %Mejor valor de la comparación | 34,04 %Peor valor de la comparación |
| ROA | 27,08 %Mejor valor de la comparación | 14,09 %Peor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 62,71 %Mejor valor de la comparación | 20,70 %Peor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | 23,08 %Mejor valor de la comparación | 4,99 %Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 84,34 MM USD | 128,81 MM USD |
| Caja y equivalentes | 62,40 MM USD | 76,84 MM USD |
| Deuda neta | 21,94 MM USD | 51,97 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | 0,78Peor valor de la comparación | 0,29Mejor valor de la comparación |
| Deuda neta / EBITDA | 0,13Mejor valor de la comparación | 0,27Peor valor de la comparación |
| Ratio corriente | 1,00Peor valor de la comparación | 1,23Mejor valor de la comparación |
| Ratio rápido | 0,81Peor valor de la comparación | 1,10Mejor valor de la comparación |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 16,40 %Peor valor de la comparación | 17,70 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | 28,70 %Peor valor de la comparación | 31,70 %Mejor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | 1,81 %Peor valor de la comparación | 16,12 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | 8,45 %Peor valor de la comparación | 19,93 %Mejor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 466,82 MM USD | 331,84 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 128,93 MM USD | 133,75 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | 107,72 MM USD | 16,55 MM USD |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 0,31 %Peor valor de la comparación | 0,74 %Mejor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 1,08 USD | 3,92 USD |
| Payout | 12,04 %Mejor valor de la comparación | 19,83 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | 0,47 %Peor valor de la comparación | 0,78 %Mejor valor de la comparación |
| Próxima fecha ex-dividendo | 10/08/2026 | 19/11/2026 |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | 1,07Mejor valor de la comparación | 1,10Peor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 348,15 USD | 553,72 USD |
| Mínimo 52 semanas | 243,42 USD | 349,20 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -1,35 %Mejor valor de la comparación | -4,46 %Peor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 38.681.950 | 21.668.930 |
| Acciones en circulación | 14.594.180.000 | 7.425.545.491 |
| Interés corto (% del float) | 0,83 %Peor valor de la comparación | 0,82 %Mejor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 329,38 USD | 599,24 USD |
| Potencial vs. precio actual | -4,10 %Peor valor de la comparación | 13,27 %Mejor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 405,00 USD | 870,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 215,00 USD | 440,00 USD |
| Recomendación de consenso | Comprar (2,20)Peor valor de la comparación | Compra fuerte (1,34)Mejor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 39 | 53 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.