Amazon.com, Inc. vs. Walmart Inc.
Las 50 métricas fundamentales de AMZN y WMT, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | AMZNAmazon.com, Inc.79250,00 USD | WMTWalmart Inc.57118,81 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 79Mejor valor de la comparación | 57Peor valor de la comparación |
| Valuación | 40Mejor valor de la comparación | 27Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 93Mejor valor de la comparación | 64Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | 83Mejor valor de la comparación | 58Peor valor de la comparación |
| Crecimiento | 94Mejor valor de la comparación | 56Peor valor de la comparación |
| Dividendos | n/d | 70 |
| Riesgo y mercado | 85Peor valor de la comparación | 95Mejor valor de la comparación |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 20,11Mejor valor de la comparación | 43,05Peor valor de la comparación |
| PER adelantado | 23,94Mejor valor de la comparación | 36,82Peor valor de la comparación |
| PEG | 1,45Mejor valor de la comparación | 4,03Peor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 3,48Peor valor de la comparación | 1,28Mejor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 4,89Mejor valor de la comparación | 9,61Peor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | 16,73Mejor valor de la comparación | 22,98Peor valor de la comparación |
| EV / Ingresos | 3,64Peor valor de la comparación | 1,38Mejor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | 837,67Peor valor de la comparación | 132,65Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 4,97 %Mejor valor de la comparación | 2,32 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 50,77 %Mejor valor de la comparación | 24,84 %Peor valor de la comparación |
| Margen operativo | 13,69 %Mejor valor de la comparación | 3,45 %Peor valor de la comparación |
| Margen neto | 17,44 %Mejor valor de la comparación | 3,00 %Peor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 21,78 %Mejor valor de la comparación | 5,99 %Peor valor de la comparación |
| ROE | 30,56 %Mejor valor de la comparación | 22,31 %Peor valor de la comparación |
| ROA | 6,59 %Mejor valor de la comparación | 6,41 %Peor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 10,44 %Peor valor de la comparación | 11,15 %Mejor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | 0,42 %Peor valor de la comparación | 0,97 %Mejor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 251,64 MM USD | 75,09 MM USD |
| Caja y equivalentes | 122,99 MM USD | 11,53 MM USD |
| Deuda neta | 128,65 MM USD | 63,56 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | 0,46Mejor valor de la comparación | 0,72Peor valor de la comparación |
| Deuda neta / EBITDA | 0,76Mejor valor de la comparación | 1,44Peor valor de la comparación |
| Ratio corriente | 1,03Mejor valor de la comparación | 0,77Peor valor de la comparación |
| Ratio rápido | 0,84Mejor valor de la comparación | 0,20Peor valor de la comparación |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 19,60 %Mejor valor de la comparación | 5,90 %Peor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | 242,30 %Mejor valor de la comparación | -9,10 %Peor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | 11,73 %Mejor valor de la comparación | 5,25 %Peor valor de la comparación |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | 25,71 %Mejor valor de la comparación | 11,79 %Peor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 775,68 MM USD | 735,84 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 135,28 MM USD | 22,08 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | 3,22 MM USD | 7,13 MM USD |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 %Peor valor de la comparación | 0,83 %Mejor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 0,00 USD | 0,99 USD |
| Payout | 0,00 %Mejor valor de la comparación | 34,96 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | n/d | 1,13 % |
| Próxima fecha ex-dividendo | n/d | 11/12/2026 |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | 1,46Peor valor de la comparación | 0,58Mejor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 287,20 USD | 135,16 USD |
| Mínimo 52 semanas | 196,00 USD | 98,88 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -12,95 %Peor valor de la comparación | -12,10 %Mejor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 34.460.900 | 20.318.560 |
| Acciones en circulación | 10.786.313.572 | 7.958.079.155 |
| Interés corto (% del float) | 0,88 %Mejor valor de la comparación | 1,83 %Peor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 331,46 USD | 127,35 USD |
| Potencial vs. precio actual | 32,58 %Mejor valor de la comparación | 7,19 %Peor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 405,00 USD | 155,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 230,00 USD | 81,00 USD |
| Recomendación de consenso | Compra fuerte (1,33)Mejor valor de la comparación | Comprar (1,51)Peor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 58 | 40 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.