Bank of America Corporation vs. JP Morgan Chase & Co.
Las 50 métricas fundamentales de BAC y JPM, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | BACBank of America Corporation7551,23 USD | JPMJP Morgan Chase & Co.83339,72 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 75Peor valor de la comparación | 83Mejor valor de la comparación |
| Valuación | 85Mejor valor de la comparación | 80Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 73Peor valor de la comparación | 88Mejor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | n/d | n/d |
| Crecimiento | 61Peor valor de la comparación | 77Mejor valor de la comparación |
| Dividendos | 90Mejor valor de la comparación | 80Peor valor de la comparación |
| Riesgo y mercado | 80Peor valor de la comparación | 92Mejor valor de la comparación |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 12,23Mejor valor de la comparación | 14,25Peor valor de la comparación |
| PER adelantado | 9,87Mejor valor de la comparación | 13,32Peor valor de la comparación |
| PEG | 0,93Mejor valor de la comparación | 1,45Peor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 3,12Mejor valor de la comparación | 4,73Peor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 1,31Mejor valor de la comparación | 2,57Peor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | n/d | n/d |
| EV / Ingresos | 1,17Mejor valor de la comparación | 1,93Peor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | n/d | n/d |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 8,18 %Mejor valor de la comparación | 7,02 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 0,00 % | 0,00 % |
| Margen operativo | 31,26 %Peor valor de la comparación | 42,58 %Mejor valor de la comparación |
| Margen neto | 28,06 %Peor valor de la comparación | 34,59 %Mejor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 0,00 % | 0,00 % |
| ROE | 10,73 %Peor valor de la comparación | 18,01 %Mejor valor de la comparación |
| ROA | 0,94 %Peor valor de la comparación | 1,37 %Mejor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 3,80 %Peor valor de la comparación | 4,84 %Mejor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | n/d | n/d |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 745,58 MM USD | 1,33 B USD |
| Caja y equivalentes | 991,03 MM USD | 1,88 B USD |
| Deuda neta | -245,45 MM USD | -555,22 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | n/d | n/d |
| Deuda neta / EBITDA | n/d | n/d |
| Ratio corriente | n/d | n/d |
| Ratio rápido | n/d | n/d |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 7,10 %Peor valor de la comparación | 10,20 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | -14,30 %Peor valor de la comparación | 9,90 %Mejor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | 6,00 %Peor valor de la comparación | 12,34 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | 14,94 %Mejor valor de la comparación | 5,96 %Peor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 114,87 MM USD | 190,73 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 30,76 MM USD | 64,53 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | n/d | n/d |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 2,50 %Mejor valor de la comparación | 1,94 %Peor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 1,28 USD | 6,60 USD |
| Payout | 25,87 %Peor valor de la comparación | 25,71 %Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | 2,30 %Mejor valor de la comparación | 2,25 %Peor valor de la comparación |
| Próxima fecha ex-dividendo | 04/09/2026 | 06/10/2026 |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | 1,21Peor valor de la comparación | 1,02Mejor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 65,23 USD | 366,50 USD |
| Mínimo 52 semanas | 46,12 USD | 279,10 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -21,46 %Peor valor de la comparación | -7,31 %Mejor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 47.712.550 | 7.853.190 |
| Acciones en circulación | 6.992.748.365 | 2.655.600.000 |
| Interés corto (% del float) | 1,23 %Peor valor de la comparación | 0,91 %Mejor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 63,45 USD | 372,57 USD |
| Potencial vs. precio actual | 23,86 %Mejor valor de la comparación | 9,67 %Peor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 71,00 USD | 425,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 56,00 USD | 312,00 USD |
| Recomendación de consenso | Compra fuerte (1,48)Mejor valor de la comparación | Comprar (2,04)Peor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 22 | 23 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.