Caterpillar, Inc. vs. GE Aerospace
Las 50 métricas fundamentales de CAT y GE, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | CATCaterpillar, Inc.68730,76 USD | GEGE Aerospace68313,83 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 68 | 68 |
| Valuación | 25Mejor valor de la comparación | 15Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 95Mejor valor de la comparación | 89Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | 55Peor valor de la comparación | 64Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento | 89Peor valor de la comparación | 91Mejor valor de la comparación |
| Dividendos | 70 | 70 |
| Riesgo y mercado | 73Peor valor de la comparación | 80Mejor valor de la comparación |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 31,46Mejor valor de la comparación | 37,01Peor valor de la comparación |
| PER adelantado | 22,43Mejor valor de la comparación | 34,44Peor valor de la comparación |
| PEG | 1,28Mejor valor de la comparación | 3,99Peor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 4,50Mejor valor de la comparación | 6,43Peor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 17,32Mejor valor de la comparación | 18,46Peor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | 23,08Mejor valor de la comparación | 29,27Peor valor de la comparación |
| EV / Ingresos | 5,02Mejor valor de la comparación | 6,64Peor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | 66,53Peor valor de la comparación | 49,38Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 3,18 %Mejor valor de la comparación | 2,70 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 29,71 %Peor valor de la comparación | 31,05 %Mejor valor de la comparación |
| Margen operativo | 22,18 %Mejor valor de la comparación | 20,57 %Peor valor de la comparación |
| Margen neto | 14,51 %Peor valor de la comparación | 17,72 %Mejor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 21,75 %Peor valor de la comparación | 22,68 %Mejor valor de la comparación |
| ROE | 56,97 %Mejor valor de la comparación | 48,23 %Peor valor de la comparación |
| ROA | 9,03 %Mejor valor de la comparación | 5,07 %Peor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 20,29 %Peor valor de la comparación | 21,60 %Mejor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | 6,76 %Peor valor de la comparación | 13,02 %Mejor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 45,15 MM USD | 20,23 MM USD |
| Caja y equivalentes | 5,94 MM USD | 9,94 MM USD |
| Deuda neta | 39,20 MM USD | 10,29 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | 2,33Peor valor de la comparación | 1,13Mejor valor de la comparación |
| Deuda neta / EBITDA | 2,41Peor valor de la comparación | 0,90Mejor valor de la comparación |
| Ratio corriente | 1,37Mejor valor de la comparación | 0,98Peor valor de la comparación |
| Ratio rápido | 0,78Mejor valor de la comparación | 0,63Peor valor de la comparación |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 24,00 %Mejor valor de la comparación | 21,10 %Peor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | 68,20 %Mejor valor de la comparación | 19,40 %Peor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | 4,38 % | n/d |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | 19,23 %Mejor valor de la comparación | 14,93 %Peor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 74,73 MM USD | 50,64 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 10,84 MM USD | 8,96 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | 5,05 MM USD | 6,59 MM USD |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 0,89 %Mejor valor de la comparación | 0,60 %Peor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 6,52 USD | 1,88 USD |
| Payout | 26,00 %Peor valor de la comparación | 19,58 %Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | 1,41 %Mejor valor de la comparación | 0,38 %Peor valor de la comparación |
| Próxima fecha ex-dividendo | 19/10/2026 | 05/10/2026 |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | 1,58Peor valor de la comparación | 1,37Mejor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 1073,46 USD | 388,84 USD |
| Mínimo 52 semanas | 510,21 USD | 268,91 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -31,92 %Peor valor de la comparación | -19,29 %Mejor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 2.840.440 | 4.044.260 |
| Acciones en circulación | 459.674.889 | 1.037.562.513 |
| Interés corto (% del float) | 1,94 %Peor valor de la comparación | 1,10 %Mejor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 951,11 USD | 391,19 USD |
| Potencial vs. precio actual | 30,15 %Mejor valor de la comparación | 24,65 %Peor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 1155,00 USD | 435,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 575,00 USD | 305,00 USD |
| Recomendación de consenso | Comprar (2,04)Peor valor de la comparación | Comprar (1,52)Mejor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 26 | 21 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.