Costco Wholesale Corporation vs. Walmart Inc.
Las 50 métricas fundamentales de COST y WMT, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | COSTCostco Wholesale Corporation67989,11 USD | WMTWalmart Inc.57118,81 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 67Mejor valor de la comparación | 57Peor valor de la comparación |
| Valuación | 24Peor valor de la comparación | 27Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 66Mejor valor de la comparación | 64Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | 88Mejor valor de la comparación | 58Peor valor de la comparación |
| Crecimiento | 76Mejor valor de la comparación | 56Peor valor de la comparación |
| Dividendos | 70 | 70 |
| Riesgo y mercado | 92Peor valor de la comparación | 95Mejor valor de la comparación |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 47,64Peor valor de la comparación | 43,05Mejor valor de la comparación |
| PER adelantado | 39,54Peor valor de la comparación | 36,82Mejor valor de la comparación |
| PEG | 4,96Peor valor de la comparación | 4,03Mejor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 1,45Peor valor de la comparación | 1,28Mejor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 12,25Peor valor de la comparación | 9,61Mejor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | 30,12Peor valor de la comparación | 22,98Mejor valor de la comparación |
| EV / Ingresos | 1,41Peor valor de la comparación | 1,38Mejor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | 64,91Mejor valor de la comparación | 132,65Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 2,10 %Peor valor de la comparación | 2,32 %Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 12,77 %Peor valor de la comparación | 24,84 %Mejor valor de la comparación |
| Margen operativo | 3,79 %Mejor valor de la comparación | 3,45 %Peor valor de la comparación |
| Margen neto | 3,04 %Mejor valor de la comparación | 3,00 %Peor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 4,68 %Peor valor de la comparación | 5,99 %Mejor valor de la comparación |
| ROE | 28,40 %Mejor valor de la comparación | 22,31 %Peor valor de la comparación |
| ROA | 8,66 %Mejor valor de la comparación | 6,41 %Peor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 19,73 %Mejor valor de la comparación | 11,15 %Peor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | 2,23 %Mejor valor de la comparación | 0,97 %Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 10,18 MM USD | 75,09 MM USD |
| Caja y equivalentes | 21,30 MM USD | 11,53 MM USD |
| Deuda neta | -11,12 MM USD | 63,56 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | 0,28Mejor valor de la comparación | 0,72Peor valor de la comparación |
| Deuda neta / EBITDA | -0,78Mejor valor de la comparación | 1,44Peor valor de la comparación |
| Ratio corriente | 1,06Mejor valor de la comparación | 0,77Peor valor de la comparación |
| Ratio rápido | 0,58Mejor valor de la comparación | 0,20Peor valor de la comparación |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 11,10 %Mejor valor de la comparación | 5,90 %Peor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | 15,00 %Mejor valor de la comparación | -9,10 %Peor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | 7,76 %Mejor valor de la comparación | 5,25 %Peor valor de la comparación |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | 9,64 %Peor valor de la comparación | 11,79 %Mejor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 303,15 MM USD | 735,84 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 9,23 MM USD | 22,08 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | 6,75 MM USD | 7,13 MM USD |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 0,59 %Peor valor de la comparación | 0,83 %Mejor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 5,88 USD | 0,99 USD |
| Payout | 26,69 %Mejor valor de la comparación | 34,96 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | 0,57 %Peor valor de la comparación | 1,13 %Mejor valor de la comparación |
| Próxima fecha ex-dividendo | 30/10/2026 | 11/12/2026 |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | 0,87Peor valor de la comparación | 0,58Mejor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 1096,50 USD | 135,16 USD |
| Mínimo 52 semanas | 844,06 USD | 98,88 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -9,79 %Mejor valor de la comparación | -12,10 %Peor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 2.088.740 | 20.318.560 |
| Acciones en circulación | 443.129.349 | 7.958.079.155 |
| Interés corto (% del float) | 1,65 %Mejor valor de la comparación | 1,83 %Peor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 1066,06 USD | 127,35 USD |
| Potencial vs. precio actual | 7,78 %Mejor valor de la comparación | 7,19 %Peor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 1315,00 USD | 155,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 770,00 USD | 81,00 USD |
| Recomendación de consenso | Comprar (1,95)Peor valor de la comparación | Comprar (1,51)Mejor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 36 | 40 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.