Walt Disney Company (The) vs. Netflix, Inc.
Las 50 métricas fundamentales de DIS y NFLX, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | DISWalt Disney Company (The)63110,59 USD | NFLXNetflix, Inc.7970,53 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 63Peor valor de la comparación | 79Mejor valor de la comparación |
| Valuación | 64Mejor valor de la comparación | 55Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 64Peor valor de la comparación | 97Mejor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | 63Peor valor de la comparación | 83Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento | 49Peor valor de la comparación | 80Mejor valor de la comparación |
| Dividendos | 80 | n/d |
| Riesgo y mercado | 77Mejor valor de la comparación | 73Peor valor de la comparación |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 22,80Peor valor de la comparación | 22,18Mejor valor de la comparación |
| PER adelantado | 14,77Mejor valor de la comparación | 18,56Peor valor de la comparación |
| PEG | 3,60Peor valor de la comparación | 1,21Mejor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 1,93Mejor valor de la comparación | 6,07Peor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 1,74Mejor valor de la comparación | 9,74Peor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | 11,38Mejor valor de la comparación | 20,45Peor valor de la comparación |
| EV / Ingresos | 2,41Mejor valor de la comparación | 6,23Peor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | 39,29Peor valor de la comparación | 11,57Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 4,39 %Peor valor de la comparación | 4,51 %Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 37,60 %Peor valor de la comparación | 49,12 %Mejor valor de la comparación |
| Margen operativo | 19,30 %Peor valor de la comparación | 33,38 %Mejor valor de la comparación |
| Margen neto | 8,70 %Peor valor de la comparación | 28,22 %Mejor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 21,21 %Peor valor de la comparación | 30,45 %Mejor valor de la comparación |
| ROE | 8,01 %Peor valor de la comparación | 49,54 %Mejor valor de la comparación |
| ROA | 4,81 %Peor valor de la comparación | 16,08 %Mejor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 9,25 %Peor valor de la comparación | 27,25 %Mejor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | 4,92 %Peor valor de la comparación | 52,49 %Mejor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 46,04 MM USD | 16,65 MM USD |
| Caja y equivalentes | 5,18 MM USD | 9,13 MM USD |
| Deuda neta | 40,86 MM USD | 7,53 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | 0,39Mejor valor de la comparación | 0,55Peor valor de la comparación |
| Deuda neta / EBITDA | 1,95Peor valor de la comparación | 0,51Mejor valor de la comparación |
| Ratio corriente | 0,71Peor valor de la comparación | 1,14Mejor valor de la comparación |
| Ratio rápido | 0,56Peor valor de la comparación | 0,92Mejor valor de la comparación |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 6,80 %Peor valor de la comparación | 13,40 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | -48,30 %Peor valor de la comparación | 11,10 %Mejor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | 4,51 %Peor valor de la comparación | 12,64 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | 8,15 %Mejor valor de la comparación | 5,88 %Peor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 98,86 MM USD | 48,37 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 8,60 MM USD | 13,65 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | 4,86 MM USD | 25,39 MM USD |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 1,36 %Mejor valor de la comparación | 0,00 %Peor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 1,50 USD | 0,00 USD |
| Payout | 30,93 %Peor valor de la comparación | 0,00 %Mejor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | 1,25 % | n/d |
| Próxima fecha ex-dividendo | 30/06/2026 | n/d |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | 1,42Mejor valor de la comparación | 1,61Peor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 117,09 USD | 124,86 USD |
| Mínimo 52 semanas | 92,19 USD | 65,08 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -5,55 %Mejor valor de la comparación | -43,51 %Peor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 8.712.860 | 35.404.310 |
| Acciones en circulación | 1.726.686.902 | 4.163.939.676 |
| Interés corto (% del float) | 1,13 %Mejor valor de la comparación | 1,99 %Peor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 126,65 USD | 91,39 USD |
| Potencial vs. precio actual | 14,52 %Peor valor de la comparación | 29,58 %Mejor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 144,00 USD | 126,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 88,00 USD | 57,00 USD |
| Recomendación de consenso | Compra fuerte (1,48)Mejor valor de la comparación | Comprar (1,87)Peor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 32 | 45 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.