Petroleo Brasileiro S.A. Petrob vs. VALE S.A.
Las 50 métricas fundamentales de PBR y VALE, una al lado de la otra, con el mismo score y los mismos colores que en cada ficha.
| Métrica | PBRPetroleo Brasileiro S.A. Petrob8226,00 USD | VALEVALE S.A.6713,06 USD |
|---|---|---|
| Score y pilares | ||
| Score de salud fundamental | 82Mejor valor de la comparación | 67Peor valor de la comparación |
| Valuación | 97Mejor valor de la comparación | 84Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | 98Mejor valor de la comparación | 68Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | 63Peor valor de la comparación | 68Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento | 59Mejor valor de la comparación | 39Peor valor de la comparación |
| Dividendos | 90Mejor valor de la comparación | 45Peor valor de la comparación |
| Riesgo y mercado | 92 | 92 |
| Valuación | ||
| PER (TTM) | 6,57Mejor valor de la comparación | 26,12Peor valor de la comparación |
| PER adelantado | 6,29Mejor valor de la comparación | 7,00Peor valor de la comparación |
| PEG | 6,01Peor valor de la comparación | 0,31Mejor valor de la comparación |
| Precio / Ventas | 0,31Peor valor de la comparación | 0,25Mejor valor de la comparación |
| Precio / Valor contable | 1,78Peor valor de la comparación | 1,43Mejor valor de la comparación |
| EV / EBITDA | 1,98Peor valor de la comparación | 1,82Mejor valor de la comparación |
| EV / Ingresos | 0,88Peor valor de la comparación | 0,65Mejor valor de la comparación |
| Precio / Flujo de caja libre | 1,78Mejor valor de la comparación | 4,18Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad del beneficio (%) | 15,23 %Mejor valor de la comparación | 3,83 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad y márgenes | ||
| Margen bruto | 50,60 %Mejor valor de la comparación | 34,92 %Peor valor de la comparación |
| Margen operativo | 44,68 %Mejor valor de la comparación | 21,96 %Peor valor de la comparación |
| Margen neto | 24,32 %Mejor valor de la comparación | 4,76 %Peor valor de la comparación |
| Margen EBITDA | 44,31 %Mejor valor de la comparación | 35,46 %Peor valor de la comparación |
| ROE | 30,27 %Mejor valor de la comparación | 4,11 %Peor valor de la comparación |
| ROA | 10,07 %Mejor valor de la comparación | 7,92 %Peor valor de la comparación |
| ROIC (aprox.) | 22,82 %Mejor valor de la comparación | 12,14 %Peor valor de la comparación |
| Margen de flujo de caja libre | 17,18 %Mejor valor de la comparación | 6,10 %Peor valor de la comparación |
| Solidez financiera y deuda | ||
| Deuda total | 366,53 MM USD | 110,01 MM USD |
| Caja y equivalentes | 53,76 MM USD | 29,84 MM USD |
| Deuda neta | 312,77 MM USD | 80,17 MM USD |
| Deuda / Patrimonio | 0,76Peor valor de la comparación | 0,55Mejor valor de la comparación |
| Deuda neta / EBITDA | 1,29Peor valor de la comparación | 1,04Mejor valor de la comparación |
| Ratio corriente | 0,85Peor valor de la comparación | 1,19Mejor valor de la comparación |
| Ratio rápido | 0,54Peor valor de la comparación | 0,68Mejor valor de la comparación |
| Cobertura de intereses | n/d | n/d |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos (interanual) | 42,30 %Mejor valor de la comparación | 6,40 %Peor valor de la comparación |
| Crecimiento de beneficios (interanual) | 96,80 %Mejor valor de la comparación | -43,50 %Peor valor de la comparación |
| CAGR de ingresos 3 años | -9,78 %Peor valor de la comparación | -4,32 %Mejor valor de la comparación |
| Crecimiento estimado del BPA (próximo año) | -8,68 %Peor valor de la comparación | 6,12 %Mejor valor de la comparación |
| Ingresos (TTM) | 548,49 MM USD | 218,07 MM USD |
| Beneficio neto (TTM) | 133,38 MM USD | 10,37 MM USD |
| Flujo de caja libre (TTM) | 94,24 MM USD | 13,31 MM USD |
| Dividendos | ||
| Rentabilidad por dividendo | 5,50 %Peor valor de la comparación | 6,43 %Mejor valor de la comparación |
| Dividendo anual por acción | 1,43 USD | 0,84 USD |
| Payout | 28,93 %Mejor valor de la comparación | 159,07 %Peor valor de la comparación |
| Rentabilidad media 5 años | 15,47 %Mejor valor de la comparación | 7,33 %Peor valor de la comparación |
| Próxima fecha ex-dividendo | 25/08/2026 | 13/08/2026 |
| Riesgo y mercado | ||
| Beta | -0,23Mejor valor de la comparación | 0,70Peor valor de la comparación |
| Máximo 52 semanas | 26,10 USD | 17,94 USD |
| Mínimo 52 semanas | 11,43 USD | 11,22 USD |
| Distancia al máximo 52 s. | -0,38 %Mejor valor de la comparación | -27,20 %Peor valor de la comparación |
| Volumen medio 10 días | 28.915.330 | 39.304.760 |
| Acciones en circulación | 3.721.115.691 | 4.255.762.783 |
| Interés corto (% del float) | 2,13 %Peor valor de la comparación | 1,30 %Mejor valor de la comparación |
| Opinión de analistas | ||
| Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada. | ||
| Precio objetivo medio | 24,09 USD | 16,30 USD |
| Potencial vs. precio actual | -7,34 %Peor valor de la comparación | 24,81 %Mejor valor de la comparación |
| Precio objetivo máximo | 31,00 USD | 22,00 USD |
| Precio objetivo mínimo | 17,40 USD | 12,00 USD |
| Recomendación de consenso | Comprar (1,64)Mejor valor de la comparación | Comprar (2,40)Peor valor de la comparación |
| Analistas que la cubren | 14 | 25 |
Cómo leer la comparación
- ▲ marca el mejor valor de la fila y ▼ el peor, comparando solo las compañías de esta tabla.
- El verde, el ámbar y el rojo son los mismos de cada ficha: valoran la métrica frente a rangos de referencia, no frente a las otras compañías.
- Las magnitudes absolutas (deuda, caja, ingresos, precios objetivo, volumen…) no llevan ▲ ni ▼: comparar su importe entre empresas de tamaños distintos no dice nada.
Cómo leer los colores
- Favorable
- Intermedio
- Desfavorable
- Sin valoración
Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.