Ver sector: Materiales básicos Exportar CSVComparar con otra compañía

Vale S.A.

VALENYSEBasic MaterialsOther Industrial Metals & MiningObjetivo analistas: 16,30 USD+24,81 %

13,06 USD

+0,04 USD (+0,31 %)

Sector: Basic Materials
Industria: Other Industrial Metals & Mining
País: Brazil
Empleados: 65.805
Capitalización: 55,58 MM USD
Moneda: USD

Score de salud fundamental

67de 100

Fundamentales mixtos

Fundamentales mixtos — 6 de 6 bloques evaluados.

vs. su sector: Materiales básicos · bandas ajustadas en 12 de 50 métricas

Desglose por bloque

Valuación84
peso 20,00 % · Muy bueno
Rentabilidad y márgenes68
peso 25,00 % · Bueno
Solidez financiera y deuda68
peso 20,00 % · Bueno
Crecimiento39
peso 20,00 % · Flojo
Dividendos45
peso 5,00 % · Aceptable
Riesgo y mercado92
peso 10,00 % · Muy bueno

Valoración

Precio actual: 13,06 USD

Lo que hay que saber de estos datos

Las cuentas no van en la misma moneda que la acción
Las cuentas de esta compañía se publican en BRL y su acción cotiza en USD. Mezclar las dos monedas daría un valor justo sin sentido, así que aquí no publicamos ni valoración ni descuento, y esta compañía no entra en el listado de opciones.

No hay datos suficientes para estimar un valor justo

No hay datos suficientes para estimar el valor de esta compañía. El resto de la ficha sigue siendo válido.

Rango de valor justo

Ninguna de las estimaciones ha salido con datos suficientes.

Descuento de flujos (10 años)

Las cuentas se publican en BRL y la acción cotiza en USD: no valoramos compañías cuyos números vayan en dos monedas distintas.

Múltiplos frente a su media de 5 años

Múltiplos actuales frente a su media de los últimos cinco ejercicios
Múltiplo	Hoy	Media 5 años	Precio implícito	Potencial
PERLas cuentas se publican en BRL y la acción cotiza en USD: no valoramos compañías cuyos números vayan en dos monedas distintas.	n/d	n/d	n/d	n/d
EV / EBITDALas cuentas se publican en BRL y la acción cotiza en USD: no valoramos compañías cuyos números vayan en dos monedas distintas.	n/d	n/d	n/d	n/d
Precio / VentasLas cuentas se publican en BRL y la acción cotiza en USD: no valoramos compañías cuyos números vayan en dos monedas distintas.	n/d	n/d	n/d	n/d

Supuestos de este cálculo

Flujo de caja libre de partida: 13,31 MM USD (últimos doce meses).
Crecimiento del primer año: -4,32 %, según el crecimiento histórico de los ingresos, decreciendo de forma lineal hasta el 2,50 % en el año 10.
Tasa de descuento: 7,50 %, derivada de una beta de 0,70 (4,00 % sin riesgo + 5,00 % de prima de mercado).
Crecimiento a perpetuidad: 2,50 %.
Deuda neta descontada: 80,17 MM USD · Acciones en circulación: 4.255.762.783.

Una valoración es un modelo con supuestos, no una tasación. Cambia la tasa de descuento o el crecimiento y el resultado cambia: por eso los supuestos están a la vista y se pueden ajustar.

Datos del mercado · 18/10/2026, 13:51 (hace menos de un minuto)

Evolución histórica

Ejercicios 2021–2025 · Cifras en USD

IngresosImporte en USD

Ver los datos en tabla

Ingresos por ejercicio
Serie	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos	n/d	43,84 MM USD	41,78 MM USD	38,06 MM USD	38,40 MM USD

Márgenes% sobre ingresos

Margen bruto
Margen operativo
Margen neto

Ver los datos en tabla

Márgenes por ejercicio
Serie	2021	2022	2023	2024	2025
Margen bruto	n/d	45,19 %	42,35 %	36,24 %	35,04 %
Margen operativo	n/d	40,59 %	37,95 %	29,17 %	29,54 %
Margen neto	n/d	42,86 %	19,11 %	16,20 %	6,12 %

Flujo de caja libreImporte en USD

Ver los datos en tabla

Flujo de caja libre por ejercicio
Serie	2021	2022	2023	2024	2025
Flujo de caja libre	n/d	6,04 MM USD	7,25 MM USD	2,92 MM USD	2,80 MM USD

DeudaImporte en USD

Deuda total
Deuda neta

Ver los datos en tabla

Deuda por ejercicio
Serie	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda total	n/d	15,44 MM USD	16,80 MM USD	17,72 MM USD	21,80 MM USD
Deuda neta	n/d	9,17 MM USD	11,74 MM USD	12,06 MM USD	13,76 MM USD

Cuentas anuales publicadas por la compañía y recogidas por nuestra fuente de datos. Cada ejercicio se etiqueta con el año en que cierra, que no siempre coincide con el año natural. Los márgenes se calculan sobre los ingresos del mismo ejercicio y la deuda neta es la deuda total menos la caja.

Dividendos y resultados

Rentabilidad: 8,18 %Crecimiento anual (8 años): 16,29 %Racha: 1,00

Dividendo por acciónImporte en USD

Ver los datos en tabla

Dividendo por acción y por ejercicio
Año	Dividendo	Variación	Pagos
2017	0,42 USD	n/d	2,00
2018	0,55 USD	32,29 %	2,00
2019	0,35 USD	-36,79 %	1,00
2020	0,46 USD	31,70 %	1,00
2021	2,76 USD	504,38 %	3,00
2022	1,47 USD	-46,85 %	3,00
2023	1,23 USD	-16,28 %	3,00
2024	1,01 USD	-18,14 %	3,00
2025	1,39 USD	37,97 %	3,00
2026(en curso)	0,40 USD	-71,18 %	1,00

Resultados trimestrales

Próximos resultados: 29/10/2026

Beneficio por acción estimado y real de los últimos trimestres
Trimestre	Estimado	Real	Sorpresa	Resultado
30/06/2026	0,49	0,36	-26,21 %	Falló
31/03/2026	0,50	0,44	-11,65 %	Falló
31/12/2025	0,63	0,34	-45,24 %	Falló
30/09/2025	0,52	0,64	22,86 %	Batió

Dividendos por acción pagados, ya ajustados por splits, según nuestra fuente de datos. El año en curso aparece marcado porque todavía le pueden faltar pagos.

Análisis técnico

5 temporalidades, de 15 minutos a mensual · Precios en USD

Medias móviles
EMA
Bollinger
RSI
Soportes y resistencias
Rango del tramo

Vista estática del gráfico. Activa JavaScript para desplazarlo, hacer zoom y cambiar de temporalidad.

Fecha: 16/10/2026
A: 13,05 USD
Máx: 13,25 USD
Mín: 12,99 USD
C: 13,06 USD
Vol: 26.351.600

Cierre
SMA 50
SMA 200
Volumen
Soporte
Resistencia

Tendencia bajista

12,94 USD17,94 USD

Último precio: 13,06 USD
Variación del tramo: -18,73 %
Rango del tramo: 12,94 USD – 17,94 USD
Posición en el rango: 2,40 %
Media de 50 sesiones: 14,27 USD
Media de 200 sesiones: 15,35 USD
RSI (14): 35,21
Soporte más cercano: 12,94 USD
Resistencia más cercana: 14,73 USD

En diario la tendencia es bajista. El último cierre (13,06 USD) está por debajo de la media de 50 sesiones y por debajo de la de 200 sesiones. Se sitúa en el 2,40 % del rango del tramo mostrado (30/01/2026 – 16/10/2026), entre 12,94 USD y 17,94 USD. RSI (14): 35,21 (neutral).

Ver las últimas velas en tabla

Últimas velas del tramo mostrado
Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre
05/10/2026	14,72 USD	14,73 USD	13,92 USD	14,15 USD
06/10/2026	14,27 USD	14,27 USD	13,93 USD	14,08 USD
07/10/2026	13,84 USD	13,87 USD	13,57 USD	13,61 USD
08/10/2026	13,51 USD	13,82 USD	13,42 USD	13,42 USD
09/10/2026	13,53 USD	13,64 USD	13,42 USD	13,62 USD
12/10/2026	13,56 USD	13,60 USD	13,50 USD	13,52 USD
13/10/2026	13,38 USD	13,45 USD	13,26 USD	13,37 USD
14/10/2026	13,09 USD	13,23 USD	13,05 USD	13,21 USD
15/10/2026	12,98 USD	13,20 USD	12,94 USD	13,02 USD
16/10/2026	13,05 USD	13,25 USD	12,99 USD	13,06 USD

El análisis técnico mira el precio, no el negocio: es complementario a los fundamentales del resto de la ficha y no es una recomendación de compra ni de venta. Precios en vivo del mercado, ajustados por splits y con unos segundos de retraso: mientras el mercado está abierto, la última vela se actualiza sola cada pocos segundos y las horas del eje van en UTC. Los niveles de GEX, cuando el interruptor está encendido, se dibujan encima del precio y necesitan JavaScript: sin él no hay gráfico interactivo, pero la sección de GEX de esta misma ficha lo cuenta igual en HTML puro. Gráfico construido con Lightweight Charts™ de TradingView.

Noticias recientes

Vale Base Metals completes transaction to establish new ownership of Thompson Mine Complex
PR Newswirehace 2 días
Vale Base Metals completes transaction to establish new ownership of Thompson Mine Complex
PR Newswirehace 2 días
Vale Base Metals completes transaction to establish new ownership of Thompson Mine Complex
CNW Grouphace 2 días
Deutsche Bank Cuts Price Target on Vale to $15 From $16.50, Keeps Hold Rating
MT Newswireshace 2 días
Market Chatter: Vale Says Higher Costs Make 10% of Seaborne Iron Ore Supply Unprofitable
MT Newswireshace 2 días
VALE S.A. (VALE) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
Zackshace 4 días
VALE S.A. (VALE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Zackshace 10 días

Movimientos de insiders (6 meses)

Ningún directivo ni consejero ha declarado compras o ventas en los últimos seis meses.

Opciones: covered call y cash-secured put

No califica para vender opciones: el score es 67/100 y pedimos al menos 70 y no hay valoración disponible para calcular el descuento.

La calificación no impide ver los contratos: los mostramos igualmente para que puedas juzgar por tu cuenta.

Cómo funciona: guía de covered call y cash-secured put

Covered call sugerido

Necesitas 100 acciones. Vendes el derecho a comprártelas al strike hasta el vencimiento.

No había ningún strike con delta entre 0,20 y 0,30: proponemos el más cercano a 0,25.

Vencimiento: 20/11/2026 · 33 días
Strike: 14,00 $
Prima: 0,27 $
Rendimiento: 2,1 %
Anualizado: 22,9 %
Breakeven: 12,79 $
Delta: 0,31
IV: 39,8 %
Colchón: 7,2 %
Probabilidad de asignación: 27,1 %
Interés abierto: 6698
Volumen: 3177
Capital comprometido: 1306 $
Prima total: 27,00 $

Banderas de riesgo

Publica resultados antes del vencimiento

Cash-secured put sugerido

Necesitas el efectivo del strike × 100 reservado. Vendes la obligación de comprar al strike.

Vencimiento: 20/11/2026 · 33 días
Strike: 12,00 $
Prima: 0,21 $
Rendimiento: 1,8 %
Anualizado: 19,4 %
Breakeven: 11,79 $
Delta: -0,21
IV: 39,9 %
Colchón: 8,1 %
Probabilidad de asignación: 25,0 %
Interés abierto: 3593
Volumen: 34
Capital comprometido: 1200 $
Prima total: 21,00 $

Banderas de riesgo

Publica resultados antes del vencimiento

Strikes cercanos · call
Strike	Prima	Rendimiento	Anualizado	Breakeven	Delta	IV	Interés abierto	Volumen
12,00 $	1,30 $	9,9 %	110,0 %	11,76 $	0,76	47,3 %	182	99
13,00 $	0,65 $	5,0 %	55,1 %	12,41 $	0,55	41,0 %	1416	245
14,00 $	0,27 $	2,1 %	22,9 %	12,79 $	0,31	39,8 %	6698	3177
15,00 $	0,10 $	0,8 %	8,5 %	12,96 $	0,14	40,0 %	22.265	1130
16,00 $	0,03 $	0,2 %	2,5 %	13,03 $	0,07	43,0 %	8463	16
17,00 $	0,03 $	0,2 %	2,5 %	13,03 $	0,05	50,4 %	8424	3
18,00 $	0,01 $	0,1 %	0,9 %	13,05 $	0,01	46,9 %	86.628	2

Strikes cercanos · put
Strike	Prima	Rendimiento	Anualizado	Breakeven	Delta	IV	Interés abierto	Volumen
9,00 $	0,03 $	0,3 %	3,6 %	8,97 $	-0,00	25,0 %	0	0
10,00 $	0,03 $	0,3 %	3,3 %	9,97 $	-0,03	50,8 %	51	1
11,00 $	0,07 $	0,6 %	7,1 %	10,93 $	-0,09	46,1 %	4539	3
12,00 $	0,21 $	1,8 %	19,4 %	11,79 $	-0,21	39,9 %	3593	34
13,00 $	0,55 $	4,2 %	46,8 %	12,45 $	-0,45	39,1 %	5962	66
14,00 $	1,16 $	8,3 %	91,7 %	12,84 $	-0,68	40,6 %	11.768	16
15,00 $	2,00 $	13,3 %	147,4 %	13,00 $	-0,83	44,3 %	5076	3

Checklist punto por punto

Repasamos los ocho puntos de cada estrategia con los números de esta compañía y del contrato sugerido. Dos de los ocho dependen de tu cartera y de tu plan: esos los marcamos como tuyos y nunca los damos por cumplidos.

Covered call: los ocho puntos

0/8 cumplidos · 4 a revisar · 2 sin cumplir · 2 los decides tú

!Un negocio que querrías tenerScore 67/100: se queda por debajo de los 70 que pedimos. Míralo con calma antes de comprometer 100 acciones.
!Comprada con descuentoNo tenemos valoración de esta compañía, así que no podemos decirte si la estás comprando barata.
✕El gráfico acompañaEl precio (13,06 $) está por debajo de sus medias de 50 (14,27 $) y de 200 (15,35 $) y la tendencia diaria es bajista: no hay rebote que confirmar.
–Tamaño de la posiciónUn contrato inmoviliza 100 acciones: 1306 $. Cuánto de tu cartera puede ocupar eso solo lo sabes tú.
✕Dejar que la acción avanceEl precio está un 8,5 % por debajo de su media de 50: vender la call ahora te fija el techo en la parte baja.
!Un strike al que venderíasStrike 14,00 $, un 7,2 % por encima del precio. Sin valor justo no podemos decirte si es un buen precio de salida.
!Prima, liquidez y fechaPrima de 0,27 $ a 33 días (22,9 % anualizado), pero hay resultados o dividendo antes del vencimiento.
–Tu plan cuando se muevaDecide hoy qué harás en tres casos: si supera los 14,00 $, si se queda plano y si cae por debajo de 12,79 $. Los cuatro escenarios los tienes aquí abajo.

Regla de oro: si entregar tus acciones a ese strike te haría torcer el gesto, ese contrato no es para ti.

Primero se compra bien; vender prima viene después.

Vocabulario:RolarAsignación anticipada

Cuatro preguntas antes de entrar

¿Tendrías estas acciones en cartera aunque nadie te pagara una prima por ellas?
Si mañana te las compran al strike, ¿te parece bien el precio al que las sueltas?
¿La prima paga lo suficiente por renunciar a todo lo que suba por encima del strike?
Si la acción hace justo lo contrario de lo que esperas, ¿sabes hoy qué vas a hacer?

Qué pasa si…

Sube por encima del strike: Te asignan y vendes las 100 acciones al strike: ganas hasta ahí más la prima y te pierdes lo que suba por encima. Puedes aceptarlo o recomprar la call —casi siempre con pérdida— y abrir otra más lejos.
Se queda lateral: Es el escenario cómodo: cada día que pasa la call vale menos y tú no haces nada. Al llegar el vencimiento decides si vendes otra o si te quedas quieto.
Cae: La prima amortigua una parte pequeña de la caída y poco más. El problema deja de ser la opción y pasa a ser la acción: ahí es donde tienes que tener un plan.
Hay resultados o dividendo por medio: Unos resultados pueden mover la acción de golpe, y un dividendo cercano hace más probable que te asignen antes de tiempo. Si la fecha cae dentro de la vida del contrato, lo marcamos con una bandera.

Cash-secured put: los ocho puntos

2/8 cumplidos · 4 a revisar · 0 sin cumplir · 2 los decides tú

!Una acción que sí quieres comprarScore 67/100: se queda por debajo de los 70 que pedimos. Míralo con calma antes de comprometer 100 acciones.
!Zona de compra, no precio de hoySin valoración no podemos decirte si el precio de hoy es zona de compra.
!Un strike al que compraríasStrike 12,00 $, un 8,1 % por debajo del precio. Sin valor justo no podemos decirte si es un buen precio de compra.
–Efectivo reservadoTienes que dejar 1200 $ bloqueados hasta el vencimiento (strike × 100). Si ese dinero te hace falta para otra cosa, este no es tu contrato.
!Prima, liquidez y fechaPrima de 0,21 $ a 33 días (19,4 % anualizado), pero hay resultados o dividendo antes del vencimiento.
✓Coste efectivo si te asignanSi te asignan compras a 11,79 $ por acción (strike menos prima), un 9,7 % por debajo de el precio de hoy (13,06 $).
✓Cuánto pierdes si caeLa acción tiene que caer un 8,1 % para llegar al strike y la asignación ronda el 25,0 %. Por debajo de 11,79 $ la pérdida ya es real.
–Tu plan cuando se muevaDecide hoy qué harás en tres casos: si expira lejos, si se queda rondando los 12,00 $ y si se hunde por debajo de 11,79 $. Los cuatro escenarios los tienes aquí abajo.

Regla de oro: vende el put solo si comprar 100 acciones a ese precio te parecería un buen negocio aunque el mercado amaneciera feo.

La prima es el extra; la decisión de verdad es a qué precio te comprometes a comprar.

Vocabulario:Coste efectivoZona de compra

Cuatro preguntas antes de entrar

¿Comprarías 100 acciones a este strike aunque mañana el mercado amaneciera en rojo?
¿Tienes el efectivo apartado y esa posición cabe en tu cartera sin apretarte?
¿La prima compensa acabar con unas acciones que pueden valer bastante menos que el strike?
¿Qué harás si el precio se va muy por debajo del strike antes del vencimiento?

Qué pasa si…

Termina por encima del strike: El contrato expira sin valor, no compras nada y la prima se queda tuya. Es lo que más veces pasa cuando el strike está lejos.
Se queda rondando el strike: Aquí es donde más se mueve el precio del contrato. Vigila la horquilla y los días que faltan, y decide entre cerrar, abrir otro más lejos o dejar que te asignen.
Termina por debajo del strike: Compras las 100 acciones al strike. Tu coste real es el strike menos la prima que cobraste, y a partir de ahí eres accionista con todo lo que eso trae.
Se desploma: La prima no te protege de una caída grande: te quedas con acciones que valen bastante menos de lo que has pagado. Por eso el primer filtro es querer la compañía.

Este checklist es material educativo y no es una recomendación: lo calculamos con datos que llegan con retraso y que pueden traer errores. Vender opciones tiene riesgos reales, incluida la asignación antes del vencimiento, y la prima abarata la compra pero no te protege de una caída fuerte. Comprueba siempre los precios y las fechas en tu bróker antes de enviar una orden.

El GEX de VALE, en lenguaje llano

GEXBot ha rechazado nuestra clave

GEXBot ha rechazado nuestra clave o nuestro plan para este dato. Lo estamos revisando; mientras tanto no mostramos GEX.

Qué es el GEX y cómo se lee Ver el GEX completo de VALE

Calculadora de ganancias

Indica si compras o vendes acciones u opciones, cuántas, a qué precio o strike y dónde esperas cerrar la operación: te estimamos la ganancia o la pérdida en dinero y en porcentaje.

Número de acciones

Precio de compra por acción

Precio al que esperas vender

Rellena todos los campos para ver la estimación.

Estimación simple: no incluye comisiones, impuestos ni dividendos.

Valuación

9 métricas

PER (TTM)vs. su sector: Desfavorable: 26,12
PER adelantado: 7,00
PEG: 0,31
Precio / Ventasvs. su sector: Favorable: 0,25
Precio / Valor contablevs. su sector: Favorable: 1,43
EV / EBITDAvs. su sector: Favorable: 1,82
EV / Ingresos: 0,65
Precio / Flujo de caja libre: 4,18
Rentabilidad del beneficio (%): 3,83 %

Rentabilidad y márgenes

8 métricas

Margen brutovs. su sector: Favorable: 34,92 %
Margen operativovs. su sector: Favorable: 21,96 %
Margen netovs. su sector: Intermedio: 4,76 %
Margen EBITDA: 35,46 %
ROEvs. su sector: Desfavorable: 4,11 %
ROAvs. su sector: Favorable: 7,92 %
ROIC (aprox.): 12,14 %
Margen de flujo de caja libre: 6,10 %

Solidez financiera y deuda

8 métricas

Deuda total: 110,01 MM USD
Caja y equivalentes: 29,84 MM USD
Deuda neta: 80,17 MM USD
Deuda / Patrimoniovs. su sector: Favorable: 0,55
Deuda neta / EBITDAvs. su sector: Favorable: 1,04
Ratio corriente: 1,19
Ratio rápido: 0,68
Cobertura de intereses: n/d

Crecimiento

7 métricas

Crecimiento de ingresos (interanual): 6,40 %
Crecimiento de beneficios (interanual): -43,50 %
CAGR de ingresos 3 años: -4,32 %
Crecimiento estimado del BPA (próximo año): 6,12 %
Ingresos (TTM): 218,07 MM USD
Beneficio neto (TTM): 10,37 MM USD
Flujo de caja libre (TTM): 13,31 MM USD

Dividendos

5 métricas

Rentabilidad por dividendo: 6,43 %
Dividendo anual por acción: 0,84 USD
Payoutvs. su sector: Desfavorable: 159,07 %
Rentabilidad media 5 años: 7,33 %
Próxima fecha ex-dividendo: 13/08/2026

Riesgo y mercado

7 métricas

Beta: 0,70
Máximo 52 semanas: 17,94 USD
Mínimo 52 semanas: 11,22 USD
Distancia al máximo 52 s.: -27,20 %
Volumen medio 10 días: 39.304.760
Acciones en circulación: 4.255.762.783
Interés corto (% del float): 1,30 %

Opinión de analistas

6 métricas

Estimaciones de analistas recogidas por nuestra fuente de datos. Son opiniones, no son una predicción garantizada.

Precio objetivo medio: 16,30 USD
Potencial vs. precio actual: 24,81 %
Precio objetivo máximo: 22,00 USD
Precio objetivo mínimo: 12,00 USD
Recomendación de consenso: Comprar (2,40)
Analistas que la cubren: 25

Cómo leer los colores

Favorable
Intermedio
Desfavorable
Sin valoración

Los colores valoran cada métrica frente a rangos de referencia, no el signo del número.

Descripción del negocio

Vale S.A., together with its subsidiaries, produces iron ore and nickel in Brazil, Asia, the Middle East, North Africa, Europe, the Americas, and Oceania. The company operates in two segments, Iron Ore Solutions and Vale Base Metals. It extracts, produces, and distributes iron ore, iron ore pellets, briquettes, nickel, copper, other ferrous products, and by-products, including gold, silver, cobalt, platinum-group metals, and other base metals, as well as low-carbon critical minerals. The company also operates logistics systems and distribution centers, such as mining complexes, railways, and maritime terminals, ports, and ships; generates energy from hydroelectric, solar, and wind sources; and engages in greenfield mineral exploration. In addition, it is involved in research; and trading activities. The company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce and changed its name to Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. was founded in 1942 and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.

Descripción publicada por la compañía (en inglés).

Datos actualizados: 18/10/2026, 13:46